3年预测模板 · 自底向上建模 · Scenario Analysis —— 投资人想看到的模型结构
| 模块 | 内容 | 关键假设 |
|---|---|---|
| 收入模型 | 按产品/渠道/地区的收入预测 | 客户增长、ARPU、Churn |
| 人力成本 | 按角色/级别的headcount和薪资 | 招聘计划、薪资涨幅 |
| 营销成本 | 获客渠道和CAC | 渠道组合、转化率 |
| 基础设施 | 云服务/工具/办公 | 用量增长 |
| 毛利率 | COGS（托管/支持/支付） | 边际成本 |
| 现金流 | 月度现金变动和Runway | 收款周期 |
增长超预期、CAC下降、Churn降低。问题：能否及时招人？是否需要提前融资？
按当前趋势外推。问题：Runway够不够到下一轮？是否需要调整增长节奏？
增长放缓、CAC上升、Churn增加。问题：哪些支出可以砍？多少Runway？